ブレントの粗末なニュースと分析
- 米国の原油価格は再び圧力にさらされている
- 今年の好調な動きで利食い派が出てきた
- OPECは来週も減産方針を変更しない見込み
- 石油価格の変動を理解するために石油ファンダメンタルズが重要である理由を学びましょう。
原油価格は今月、10月以来の高値まで上昇した後も市場が依然として利益確定に熱心なため、水曜日は2日目の下落となる見通しだ。
今月米国の在庫が著しく増加したというニュースがおそらく価格の重しとなっている。 ロイター通信は、米国石油協会の最新データに基づく市場関係者の見解を引用し、原油量が９３０万バレル増加したと報じた。
石油輸出国機構の有力生産者とその同盟国からなるグループは来週会合を開く。 しかし、彼らはすでに日量200万バレルを超える既存の減産の延長を確認している。 市場関係者らは、少なくとも6月に予定されている全閣僚会合までは、この政策が変更される可能性は低いとみている。 しかし、このグループが奇妙な変化球を投げることは未知数ではないため、投資家は依然として警戒するだろう。
グループによる生産削減は、市場にかつてほどの影響を与えることはありません。 国外からの供給は急速に拡大しており、米国、カナダ、ガイアナ、ブラジルからの原油輸出により供給ギャップがますます埋まる可能性がある。 グループ内であっても、減額は必ずしも遵守されるわけではありません。 最新の報告によると、OPECは22万バレル相当の過剰生産を行っているという。
それでも、市場全体の背景は依然として、一定の需要とはほど遠い、供給が豊富な市場の一つである。 工業経済全体で金利が低下するとの見通しは、エネルギー価格を支援するはずだ。 しかし、こうした金利低下自体は、インフレが期待通りに回復するかどうかに左右されるだろう。
今週は、石油市場にいくつかの可能性のある取引の手がかりがもたらされるだろう。 旧年度最終四半期の最終的な米国成長データが発表されます。 下方修正されると予想されている。 市場に近づくと、今度はエネルギー情報局からのより多くの石油在庫数と、ベーカー・ヒューズからの米国の石油掘削装置稼働数のスナップショットが発表されるだろう。
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米国原油の技術分析
TradingViewを使用して作成された西テキサス中間原油価格チャート
価格は12月以来着実に上昇しており、現時点では広範な全体的な上昇トレンドチャネルが深刻な脅威にさらされているようには見えません。
その上値抵抗線は、現在の市場の84.06ドルよりも少し上にあり、チャネルサポートはそれをはるかに下回る75.60ドルにあります。
ただし、79.34 ドルというサポートがかなり近いところにあります。 これは、5月の安値から昨年9月のまだ挑戦されていない高値まで上昇する3回目のフィボナッチ・リトレースメントです。 このサポートが失われると、市場はさらに深い下落に向かい、おそらく現在の全体的な上昇トレンドに挑戦する可能性があります。
2022年6月からの下降トレンドラインにも注目が集まっていることは注目に値します。 現在は84.35ドルが抵抗線となっている。 これは特に評価されている下降トレンドではなく、頻繁にテストされていません。 しかし、それを一貫して上回れば、この市場にとって強気のシグナルとなる可能性があります。