米ドル、金、ビットコインの分析、価格、チャート
- FRBとECBは自信を持っているが、利下げを開始するほどの自信はまだない。
- 金は上昇を続け、ビットコインはさらなるATHへの準備を整える
- 米国の NFP が価格変動の次の原動力となる。
昨日の上院銀行委員会での証言で、FRBのジェローム・パウエル議長は金利が間もなく低下に向かう可能性があると示唆した。
パウエル議長は木曜、「経済が予想通りに推移すれば、年内に政策の制限的スタンスの解除が慎重に始まると考えている」と述べた。
同氏はさらに、「われわれは正しい位置にいると思う…インフレ率が持続的に2％まで低下しつつあるという確信がさらに高まるのを待っている」と付け加えた。 私たちがその自信を獲得し、それからそう遠くないとき、経済を不況に陥らせないように制限レベルを引き下げ始めるのが適切でしょう。」
昨日の取引序盤、欧州中央銀行はすべての金融政策設定を予想通り据え置いたが、スタッフの予想はインフレ率と成長率の予想を下方修正した。 ECBのクリスティーヌ・ラガルド総裁も決定後の記者会見で、利下げが目前に迫っていると若干の示唆を与えた。
「我々はインフレ目標に向けて順調に進んでおり、その結果自信が高まっている…しかし、十分な自信を持っているわけではない。 明らかに、より多くの証拠とより多くのデータが必要です。 4月にはもう少し分かるだろうが、6月にはさらに多くのことが分かるだろう。」
金融市場は現在、6月6日の会合でECBが25bp利下げすることを完全に織り込んでいるが、6月12日のFOMC会合で同規模のFRB金利が導入される確率は70％半ば後半の領域にある。
FRBによる今後の利下げの確定により、米ドルは引き続き下落している。 2月14日に数週間ぶりの高値となる105.02を記録した後、米ドル指数は着実に下落し、約2カ月ぶりの安値となる102.85となった。 同じ時間枠で、金は1オンスあたり1,984ドルの安値から上昇しました。 現在の最高値である2,164ドル/オンスまで上昇しました。
金の日次価格チャート
IG Retail トレーダーのデータによると、トレーダーの 41.77% がネットロングで、トレーダーのショートとロングの比率は 1.39 対 1 です。ネットロングのトレーダー数は昨日より 1.00%、先週より 10.75% 減少しています。 ネットショートしているトレーダーの割合は昨日より 4.36% 増加し、先週より 45.06% 増加しました。
私たちは通常、群衆のセンチメントに対して逆張りの見方をしますが、トレーダーがネットショートしているという事実は、金価格が上昇し続ける可能性を示唆しています。
最新の米国雇用統計（NFP）は本日英国時間13時30分に発表され、週末に向けての値動きを牽引することになるだろう。 ヘッドラインの数字が予測を上回ればドルの下落は鈍化するかもしれないが、長くは続かない一方、コンセンサスを下回れば米ドルはさらに下落し、金価格はさらに記録的な水準に押し上げられる可能性が高い。 以前のリリースの改訂も注目に値します。
ビットコイントレーダーらは今日のNFPレポートにも注目することになるだろう。時価総額で最大の仮想通貨が史上最高値を再試そうとしているからだ。 ビットコインETFのスポット需要による現在の需要と供給の不一致と、今後の半減期イベントがビットコインの最近の上昇の主な要因となっているが、金利の低下が最近の動きを支えるのに役立つ。 ビットコインのテクニカルなセットアップも前向きであり、今後数日で最高値を更新する可能性も高い。
ビットコインの日次価格チャート
TradingView 経由のすべてのチャート
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