約2年にわたる利上げによるパニック発作の後、投資家は今月の予想よりも冷静なCPI報告によって内面的な平和を見出しました。
今ではみんなが確信しているのは、FRBがインフレを叩き潰し、今サイクルで再び金利を上げないだろうということです。群れは半導体、低迷するIPO、そして低迷するテック株を買い漁るのをやめられません。メルトアップの季節が始まり、平均が2024年に向けて急上昇する中で、その進む道にはほとんど障害がありません。
さて、君が今考えていることはわかります…
これらの株を今買い漁る幾人かの熱心な投機家は、短期的な記憶喪失に苦しんでいるかもしれません。ジェローム・パウエルはまさにFRBがその魔法の2％のインフレ目標に達するために必要な進展を遂げているとは確信していない、と言っていたばかりではありませんか？戦争が続き、巨大企業の評価が広がり、データが不安定な中で年末まで株を買いたいと感じる人はどれくらいいるでしょうか？
しばらくの間、これらの懸念を置いておくことをお勧めします。今、私たちは良いトレーダーでありたいので、平均が爆発的に高まる中で、一般の人たちと一緒に株を買い漁る必要があります。はっきり言いますが、これらの理想的な市場状況で（年に2、3回しか訪れない）、異常な利益を上げるチャンスを望むなら、頭をオフにして買い始める必要があります。
利益を上げるトレーダーが理解すべき最も重要な市場の教訓の一つは、ファンダメンタルや経済情報が短期の価格変動に対して予測的な力を持っていないという考えを拒絶する必要があるということです。ファンダメンタルや経済分析が長期的には重要であることは否定できません。しかし、それらは買い物や売り物のタイミングを助けることはありません。
実際、市場は「完璧な状況」が始まるのを待っていません。実際、私たちが今見ているアクションは、10月の大暴落中に群れがあまりにもベアな姿勢だったためです。主要な平均が主要なサポートレベルを下回りかけているときに通常は季節的に弱い株式市場で起こった完璧な嵐でした。年末のメルトアップが現れる絶好の機会でした。
先週、2024年に向けて急上昇する可能性があるいくつかのアイディアを簡単に触れました。私はテックの成長株で利上げに敏感な成長銘柄に焦点を当てています。ソフトウェア株、バイオテクノロジー、そして以前のテック成長のお気に入りは、大規模なショートカバリングラリーに適しています。これらの基本的に欠陥のある銘柄は、ホットなチャートを持つものが、今後7週間で最高のトレードになるでしょう。
今日は、これらの新たに再興したグループで最も有望なプレイのいくつかを絞り込むために焦点を絞りましょう。
AIのバブルを再び膨らませる時期か？
ホリデーシーズンに向けての重要な問い：新たなメルトアップラリーは、しぼんでしまったバブルに新たな息吹を与えることができるでしょうか？
さらに重要なのは、今年初めに投資家の想像力を捉えた人工知能株を最後にのぞいたのはいつだったでしょうか？
公平を期すために言えば、人工知能バブルは完全に終わったわけではありません。しかし、NVIDIA Corp.（NVDA）はほとんどの投機的なAI銘柄をサポートに乗せました。この半導体の巨人は第一四半期以来、人工知能のハイプの大部分を捉え、信じられないほどの225%の年初来利益を記録しました。一方で、もっと投機的な銘柄は不人気になっています。
メルトアップが進む中、トレーダーたちが年初来の大勝者からリスキーなプレイに移ることを考えると、これが変わる可能性があります。
既にニュースサイクルが再びAIの進展に焦点を当て始めています。AirBnB Inc.（ABNB）は最近、Gameplanner.AIを2億ドルで買収し、これらのパンデミックのお気に入りの企業の中にはまだたくさんの資金があることを証明しました。
さらに印象的なのは、人工知能スタートアップのGameplanner.AIが2020年に設立されたばかりであるという事実です。この話題になり、印象的な評価が続くのは、偶然にもSiri、Appleの有名な音声アシスタントの創設者の1人である同社のCEOです。
これを文脈に当てはめると、私は多くの観光地の中にAirBnBのバブルが存在していると考えています。これは始まりつつある現象です。ですので、ABNBはおそらくユーザーとバケーションプロパティをより良くつなぐための何らかのAIコンシェルジュとなり、事業を補強する良いアイディアかもしれません。
また、この買収をブルッシュな展開と見ることもできるでしょう。ただし、ABNB株は発表以降わずかに上昇したに過ぎず、株価は依然として年初来の高値を大きく下回っています。ただし、これらの潜在的にバブリーな銘柄に対する追加のカタリストが期待できるかもしれません。
次に、C3.ai Inc.（AI）があります。これは本質的な人工知能の純粋なプレイであり、今年初めにバリュー派を圧倒し、春先に一時的に370%以上急騰しました。
しかし、夏のテックラリーの後、AI（セクターと銘柄の両方）は見過ごされるようになりました。テック成長トレードが解消し始め、AI株はわずか3か月で半減しました。
AIは11月にいくらか失ったモジョを取り戻しましたが、まだ2023年初頭の魔法を取り戻していません。
