今週、いくつかの主要な資産が大きな動きの寸前にあります。
ゴールドは、米ドル指数が下落する中で、重要なブレイクアウトが2000ドルを超える寸前です。神話の2000ドルの大台を大きく超えれば、これはメインストリームの金融メディアから多くの注目を集め、金属と鉱業株にさらなるモメンタムの動きをもたらすでしょう。
ビットコインも28000ドルを超える可能性があります。3月の安値からのブレイクアウト後、すでに2週間以上が経過しています。ビットコインは今、しっかりと巻きついており、次のランが始まるとすれば、簡単に30000ドルを超えるかもしれません。
人工知能バブルも再び泡立っています。テック株は一時的な休息の後、再び市場のリーダーとなっており、セクターのAIのお気に入りは2月以来これらの投機的な銘柄を閉じ込めていた乱れた結合パターンから急激に上昇しています。
いいえ、新しいブルマーケットについて叫び回る時ではないかもしれません。しかし、市場で構造的な改善が見られています。強い銘柄はトレンドに乗っています。そして、去年経験したように急激に逆転するのではなく、ほとんどのブレイクアウトは続いています。
これらはすべて株式市場のブルたちにとって興奮する展開です。第1四半期は、2022年に市場を苦しめた容赦のない売り圧力からの一息つきとなりました。圧倒的にベアなセンチメント、進行中のインフレと利上げへの懸念、そして全面的な銀行危機にもかかわらず、今年の最も強い銘柄は確率に逆らい続けています。
しかし、第2四半期の最も重要な市場イベントは、実際にはテックセクターで起こっているわけではありません。それはビットコインや暗号通貨に関係していません。それは歴史的な高値に向けて進むゴールドについてでもありません。
現在最も影響力のある市場の動きは、実際には石油関連の分野で起こっており、第2四半期のスタート時にはエネルギー株に対して巨大な影響を持つ可能性があります。
原油のクレイジー・イヤー
昨年株取引で利益を上げた可能性があれば、その中でエネルギーセクターの一部の利益を確定したかもしれません。
エネルギーセレクトセクターSPDR（XLE）は、2022年の前半において熊市の状況が続く中で圧倒的なパフォーマンスを発揮しました。成長株が低迷する中、XLEはロシア・ウクライナ戦争初期の原油が120ドルに急騰した6月初旬までにほぼ70％上昇しました。
利益を上げる他の手段がなかったため、XLEは市場で最も混雑したトレードの1つとなりました。XLEは厳しいリセットを経験し、6月の高値から25％下落した後、反発して3四半期に回復しました。
しかし、原油価格は入札を受けられませんでした。夏に頂点を迎えた後、軽質原油は年末までに70ドル近くまで下落する着実な減少を見せました。
エネルギーセクターは2022年において依然として堂々と首位でフィニッシュしましたが、3月になるとますます圧力がかかってきました。原油は重要なサポートレベルを失い、2021年末以来の初めての70ドルを下回っていました。そして今回は、それがエネルギー株も引きずり込んでいくものでした。第1四半期にテックの急反発トレードが進む中、石油パッチのプレーは低価格と戯れていました。
原油は65ドルに迫っていました。XLEはたった6週間で20％近く下落し、200日移動平均を大幅に下回っていました。3月半ばにはより大きな崩壊が避けられないように見えてきました。
しかし、カルテルはそれについて何か言うことがありました…
突然、石油が爆発する
見逃してしまったかもしれませんが、OPECは週末に驚きの百万バレル削減を発表して、石油市場を揺さぶりました。サウジアラビアだけで50万バレル削減します。おそらく、過去10か月間にわたり価格が着実に減少していたことに彼らはあまり喜んでいなかったようです…
地政学的な影響はさておき、このニュースは石油が大きな崩壊を避けるために必要な刺激でした。先物市場が日曜日の夜に開いたとき、原油はすぐに6％以上上昇して80ドルを回復しました。軽質原油は現在、3月の安値から信じられないほどの25％上昇しています。
さらに重要なことに、崩壊は終わりました。
XLEは現在200日移動平均線と主要な82ドルの転換点を上回っています。舞台は今、急速に90ドルに戻り、2022年の高値に挑戦するために整いました。
昨年のリーダーシップ役にもかかわらず、XLEのチャートは数か月間乱れていました。先月の崩壊は本物のように見えました−そして、多くのプロとアマチュアが熊市に傾いていると疑っています。
これは大幅な上昇の条件です。石油はみんなをだますような形で、まるで崖から転落しそうだと思わせました。今、エネルギーセクターはその高値を攻撃する用意が整っています。この動きが今後数週間で高まる場合、多くのトレーダーが意表を突かれることでしょう。
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